在校领导的指导下，和各学院部处的积极支持下，通过财务处全体同仁的努力，财务工作始终围绕学校的中心工作，服务于全体师生员工，在财力上保障学校各项工作的顺利开展，资金运作良好，基本上顺利完成了学校的各项相关任务。今年主要做好以下几方面的工作。
一、学校财务运行的情况
（一）、学校的总收入：
学校总收入是13237万元，主要收入如下：
1、今年学费和住宿费收入为8230万元（其中：学费7119万元、住宿费1111万元），比去年增长了1128万元，增幅为15.48%主要原因招生数超过预期，新生的学费和住宿费标准提高，两年来实行新的学费和住宿费收费标准后，我校共计增加收入3614万元，从而保证了教工的福利待遇和新学生宿舍的建设。
2、今年的继续教育和培训收入为1373万元（其中：继教689万元、培训中心451万元、学院233万元），比上年增长了263万元，增幅17.32%。
3、今年政府专项拨款3299万元。比去年减少2195万元。
（二）、学校的支出：
学校总支出是15562万元。其中：教育业务成本9389万元，管理费用5034万元，其他费用1139万元，分别比上年增加168%、14.46%、-59.68%。
其中主要原因如下：
（1）、2016年工资总额5146万元，比去年增长了721万元，增幅16.29%。
（2）、政府拨款3299万元，今年实际支出5730万元，多支出2431万元
（3）、其他费用支出降低主要是根据教委要求，出账科目的口径调整所致。
（三）、学校结余：
非限定性结余：106万元，限定性结余：-2431万元，总结余-2325万元。主要原因限定性支出超支。
（四）、造成我校资金较紧张的原因：1、专项资金超支2431万元；2、专项垫付1005万元；3、年内还待1000万元；4、专项资金拨款减少2000万元。在建工程支出290万元，上述原因合计6726万元。
二、加强财政专项拨款的管理
1、根据上海市民办高校政府专项扶持资金绩效评估指标体系的要求，对我校专项资金的管理办法进行修订，制定了新的《上海东海职业技术学院关于专项资金的管理办法》东字[2016]34号文。
2、2017年度专项资金的申报工作邀请校内外专家对上述的专项资金进行评审并一次顺利通过。
3、三年特色校的结题工作中财务数据的核对，并请“上海灵信会计事务所”对三年特色校建设进行社会审计，得到高度的评价，为创建办做好配角的工作。
4、召开了2014年专项资金使用工作会议，在大家的支持下，上述项目100%完成。
三、依法纳税
今年初我校加强了对纳税的管理，制定了个人所得税的实施细则，并在教工之家进行相关的宣讲，在全校教职员工的支持下，使学校的纳税工作进一步规范化。在校领导的重视和支持下利用年终一次性奖金合理避税，减轻教职员工的税负。
四、加强规范收费工作
今年的学费收入是新标准执行的第二年，继续贯彻新生新标准，老生老标准。在学院、教务处、学工部的支持下以及财务处相关收费岗的同志多次和教务处与学院辅导员的积极沟通在大家的同心协力下，学费及时上交学校，无一学生拖欠。
五、进一步做好资金管理工作
严格遵照量入为出、统筹兼顾、增收节支的原则，认真做好年度总预算的编制工作，并在董事会通过后严格加以执行。同时，我们在校领导的指导下，做好月度资金的使用计划。
今年在合理安排好学校资金的前提下，使用暂时沉淀的资金做好融资工作。利息收入62万元，使之管理出效益。
六、重视民生工作做到两个确保
在董事会的支持和校领导的重视下，我们十分重视合理安排好经费，做到“两个确保”，确保学校教育事业的发展，确保教职员工的收入和福利的增长。
学校的发展急需建设实训中心，预计投入1.5亿元，主要向银行借款来筹措资金。
教职工的收入和福利的增长，校领导明确指示“十三五”期间总投入1000万元，即每年增加200万元。实际上“十三五”开局之年2016年工资总发放5146万元，比去年增加了721万元，增幅为16.29%。2017年工资预算增加200万元，实际上加上“五险两金”和人员增加的因素，预计增资600万元左右。
七、积极做好上级部门的检查工作
顺利通过：
1、2015年度我校的年检工作。
2、2014年专项资金2257万元的自查工作。
3、上级部门对我校国家助学金的核查。
上海东海职业技术学院
2017.01.11
